嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)净值下跌1.74% 请保持关注|焦点快看

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金融界基金05月30日讯 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)基金05月29日下跌0.45%，现价0.66元，成交132.99万元。当前本基金场外净值为0.6540元，环比上个交易日下跌1.74%，场内价格溢价率为0.92%。

最新报告期内，本基金收益率为-29.02%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.94%，近3个月本基金净值下跌3.89%，近6月本基金净值下跌3.07%，近1年本基金净值下跌6.90%，成立以来本基金累计净值为0.6540元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2023年04月12日管理该基金，任职期内收益-4.87%。

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